요즘 인공지능(AI) 시대의 필수템으로 ‘KODEX AI 반도체 ETF’에 투자하는 분들이 정말 많습니다. 챗GPT(ChatGPT)가 불러온 생성형 AI 열풍에 올라타기 가장 좋은 방법 중 하나로 여겨지기 때문이죠. 하지만 이런 생각이 든 적 없으신가요? “혹시 나만 너무 한 곳에만 집중하고 있는 건 아닐까?” 마치 맛집이라고 해서 한 메뉴만 계속 먹는 것처럼, 훌륭한 금융 상품 하나에만 의존하는 것은 장기적인 관점에서 아쉬움을 남길 수 있습니다. 투자의 세계에서는 ‘계란을 한 바구니에 담지 말라’는 격언이 있듯이, 분산투자는 아무리 강조해도 지나치지 않기 때문입니다.
코덱스 AI 반도체 ETF 투자의 재발견
- KODEX AI 반도체 ETF에만 집중하면 AI 반도체 산업의 특정 분야만 투자하게 될 수 있습니다.
- 반도체 산업의 다양한 성장 동력을 골고루 담아내는 숨겨진 보석 같은 ETF들이 있습니다.
– 포트폴리오 다각화를 통해 변동성은 줄이고 안정적인 수익률을 추구하는 투자 전략이 필요합니다.
KODEX AI 반도체 ETF, 무엇이 특별하고 무엇이 아쉬울까?
삼성자산운용에서 출시한 KODEX AI 반도체 ETF는 국내 AI 반도체 관련 대표 기업들에 투자하는 상품입니다. 특히 삼성전자, SK하이닉스 같은 대형주 비중이 높아 안정적인 흐름을 기대할 수 있고, HBM(고대역폭메모리) 같은 핵심 분야를 다루는 한미반도체, 이수페타시스 등도 포함하고 있어 성장성 또한 놓치지 않으려는 전략을 취하고 있습니다. 기초지수인 ‘FnGuide AI반도체 지수’를 추종하며 AI 시대의 흐름에 직접적으로 투자할 수 있다는 점에서 많은 투자자들의 선택을 받고 있죠.
하지만 이 ETF 하나만으로는 4차 산업혁명의 핵심인 AI 반도체 생태계 전체를 아우르기에는 한계가 있습니다. 반도체 산업은 크게 설계(팹리스), 생산(파운드리), 그리고 후공정(OSAT) 및 장비, 소재 분야로 나뉘는데, 특정 기업이나 분야에 집중된 포트폴리오는 다른 분야의 폭발적인 성장 기회를 놓칠 수 있는 위험이 있습니다. 안정적인 수익률도 중요하지만, 때로는 더 높은 성장을 위해 다른 선택지를 살펴보는 지혜가 필요한 법입니다.
숨겨진 보석 ETF 1 TIGER AI반도체핵심공정
미래에셋자산운용의 ‘TIGER AI반도체핵심공정’ ETF는 이름에서 알 수 있듯이 반도체 ‘공정’에 더욱 집중하는 상품입니다. 이는 반도체 칩을 만드는 과정에서 필수적인 장비(소부장)와 기술을 보유한 기업들에 주목한다는 의미입니다. AI 반도체 성능이 고도화될수록 미세 공정의 중요성은 더욱 커지기 때문에, 이 분야의 핵심 기술을 가진 기업들의 성장 잠재력은 무궁무진합니다.
이 ETF는 ‘iSelect AI반도체핵심공정 지수’를 추종하며, 한미반도체, 리노공업, HPSP, 이오테크닉스, 주성엔지니어링 등 반도체 공정의 핵심적인 역할을 하는 기업들을 높은 비중으로 담고 있습니다. KODEX ETF가 대형주 중심의 안정성을 추구한다면, TIGER ETF는 기술적 해자를 가진 강소기업들의 성장성에 베팅하는, 조금 더 공격적인 투자 대안이 될 수 있습니다. 연금저축펀드나 ISA 계좌를 통해 장기투자 관점에서 적립식으로 모아간다면 절세 효과와 함께 높은 수익을 기대해볼 수 있는 매력적인 선택지입니다.
숨겨진 보석 ETF 2 ACE 글로벌반도체TOP4Plus
국내 시장에만 머무르는 것이 아쉽다면, 한국투자신탁운용의 ‘ACE 글로벌반도체TOP4Plus SOLACTIVE’ ETF로 눈을 돌려보는 것을 추천합니다. 이 ETF의 가장 큰 특징은 국내를 넘어 전 세계 반도체 시장의 핵심 플레이어들에게 분산투자한다는 점입니다. ‘Solactive Global Semiconductor TOP4 Plus Index’를 기초지수로 삼아, 메모리, 비메모리(팹리스), 파운드리, 반도체 장비 각 분야의 글로벌 1등 기업에 집중 투자하는 전략을 사용합니다.
주요 구성종목을 살펴보면 엔비디아(NVIDIA), TSMC, ASML, 그리고 SK하이닉스 등 이름만 들어도 쟁쟁한 글로벌 기업들이 포진해 있습니다. 이는 미국 ETF인 SOXX나 필라델피아 반도체 지수에 투자하는 것과 유사한 효과를 국내 증시에서 편리하게 누릴 수 있게 해줍니다. 국내 반도체 기업과 글로벌 기업을 함께 담아 진정한 의미의 분산투자를 실현하고 싶다면, 이 ETF는 훌륭한 포트폴리오 구성원이 될 것입니다. 해외 투자가 처음인 초보 투자자에게도 간접 투자 방식으로 글로벌 시장에 참여할 좋은 기회입니다.
숨겨진 보석 ETF 3 KODEX AI반도체핵심장비
마지막으로 소개할 ETF는 삼성자산운용의 또 다른 야심작, ‘KODEX AI반도체핵심장비’입니다. 앞서 소개한 KODEX AI 반도체 ETF가 완성칩 업체 중심이라면, 이 상품은 AI 반도체 생산에 필요한 ‘핵심 장비’를 만드는 기업에 집중합니다. AI 반도체 수요가 폭발적으로 증가하면서, 반도체를 만드는 장비 기업들의 중요성은 날이 갈수록 커지고 있습니다. 이 ETF는 바로 이 지점에 주목합니다.
기초지수인 ‘iSelect AI반도체핵심장비 지수’는 자연어 처리 기술을 활용해 AI 반도체 장비 산업과 연관성이 높은 기업들을 선별하여 투자합니다. 한미반도체, 테크윙, 하나마이크론 등 AI 반도체 후공정 및 테스트 장비 분야에서 독보적인 기술력을 가진 기업들이 주요 구성종목입니다. 반도체 사이클 속에서도 꾸준한 실적을 내는 핵심장비 기업에 투자함으로써, 보다 안정적인 장기투자를 계획하는 투자자에게 적합한 상품이라 할 수 있습니다. 투자 위험을 낮추고 변동성에 대비하는 현명한 선택지가 될 수 있습니다.
나만의 AI 반도체 포트폴리오 만들기
이제 각 ETF의 특징을 알았으니, 이를 활용한 투자 전략을 세워볼 차례입니다. 한 가지 ETF에 ‘몰빵’하기보다는, 각각의 ETF를 조합하여 자신만의 포트폴리오를 구성하는 것이 중요합니다. 이는 리밸런싱을 통해 시장 상황에 유연하게 대처하고, 장기적으로 안정적인 자산 배분을 가능하게 합니다.
| ETF명 | 운용사 | 주요 특징 | 핵심 구성종목 예시 |
|---|---|---|---|
| KODEX AI반도체 | 삼성자산운용 | 국내 대표 AI 반도체 대형주 중심 | 삼성전자, SK하이닉스, 한미반도체 |
| TIGER AI반도체핵심공정 | 미래에셋자산운용 | HBM 등 핵심 공정 및 소부장 기업 집중 | 한미반도체, 리노공업, HPSP |
| ACE 글로벌반도체TOP4Plus | 한국투자신탁운용 | 글로벌 1등 기업(팹리스, 파운드리 등) 분산 | 엔비디아, TSMC, SK하이닉스, ASML |
| KODEX AI반도체핵심장비 | 삼성자산운용 | AI 반도체 생산에 필요한 핵심 장비 기업 | 한미반도체, 이오테크닉스, 리노공업 |
예를 들어, 안정적인 투자를 선호한다면 KODEX AI반도체 ETF를 중심으로 가져가되, 글로벌 성장성을 더하고 싶다면 ACE 글로벌반도체TOP4Plus를 일정 비율 섞어주는 방식입니다. 혹은 더 높은 수익률을 추구한다면 TIGER AI반도체핵심공정 ETF의 비중을 높여 기술주 중심의 포트폴리오를 만들 수도 있습니다. 이처럼 각 ETF의 순자산, 운용보수, 추적오차 등을 꼼꼼히 비교하고 자신의 투자 성향에 맞는 재테크 전략을 세우는 것이 성공적인 노후 준비의 첫걸음이 될 것입니다.
